Otevřít v novém okně
1. Příkaz k úhradě kapitola 2.1
2. Hromadný příkaz k úhradě pro ruční písmo kapitola 2.2
3. Hromadný příkaz k úhradě pro tisk na nekonečný papír nebo pro tisk laserovou tiskárnou kapitola 2.3
4. Příkaz k úhradě se Zprávou pro příjemce kapitola 2.4
5. Příkaz k inkasu kapitola 2.5
2.1 Příkaz k úhradě
Používá se pro jeden převod z účtu plátce
na účet příjemce. Vyplňuje se ručně nebo strojním písmem.
Náplň a význam jednotlivých polí na tiskopise
(shora, odleva doprava):
| řádek | pole | slovní označení pole | maximální počet znaků |
| 1 | řídící znak "1"
- určuje typ tiskopisu 1 |
||
| 1 | datum splatnosti | den 2, měsíc 2, rok 4 | |
| 2 | 2 | číslo účtu plátce | 16 |
| 3 | kód banky plátce | 7 | |
| 3 | 4 | číslo účtu příjemce | 16 |
| 5 | kód banky příjemce | 7 | |
| 4 | 6 | měna | 3 |
| 7 | částka | 12 + 2 | |
| 5 | 8 | variabilní symbol | 10 |
| 9 | konstantní symbol | 4 | |
| 10 | specifický symbol | 10 | |
| 6 | 11 | doplňující údaje banky | 27 |
| 7 | 12 | údaje příkazce | 27 |
| 8 | 13 | datum vystavení | den 2, měsíc 2, rok 4 |
2.11 Vysvětlivky k jednotlivým polím
Ve všech polích se chybějící znaky do maximálního počtu znaků nedoplňují nevýznamovými nulami.
Pole 1 - datum splatnosti
Povolené tvary jsou 01.01.1999, 1.1.1999, 1.1.99 a jejich případné kombinace. Vyplnění tohoto pole je povinné.
Pole 2 - číslo účtu plátce
Číslo účtu plátce se skládá z první části čísla účtu plátce, odpovídá předčíslí a zpravidla blíže určuje charakter účtu. První část čísla účtu nemusí existovat. Kolmá silná čára odděluje první část čísla účtu od povinného čísla účtu. Lomítko uvádí další pole.
Pole 3 - kód banky plátce
Platný numerický identifikační kód banky v souladu s číselníkem AP0001 vydaným ČNB je sedmimístný.
Pole 4 - číslo účtu příjemce
Číslo účtu příjemce se skládá z první části čísla účtu příjemce, odpovídá předčíslí a zpravidla blíže určuje charakter účtu. První část čísla účtu nemusí existovat. Kolmá silná čára odděluje první část čísla účtu od povinného čísla účtu. Lomítko uvádí další pole.
Pole 5 - kód banky příjemce
Platný numerický identifikační kód banky v souladu s číselníkem AP0001 vydaným ČNB je sedmimístný.
Pole 6 - měna
Není-li pole pro měnu vyplněné, implicitně se doplňuje CZK. Dovolené zkratky a platby jsou:
CZK, Kč, KČ a EUR.
Pole 7 - částka
Poslední dvě místa za desetinnou tečkou jsou vyhrazena pro haléřové hodnoty a jsou nepovinné. Lze je proškrtnout. Nejvyšší částka, kterou je možno automatizovaně zpracovat je: 999 999 999 999.99
Prázdná políčka před uvedenou částkou je dovoleno vodorovně proškrtnout. Částka je povinná.
Pole 8 - variabilní symbol
Je povinný a jeho délka je minimálně 1 znak a maximálně 10 znaků
Pole 9 - konstantní symbol
Je povinný a musí odpovídat číselníku konstantních kódů vydaných ČNB. V převodních příkazech se zažilo akceptovat poslední čtyři místa konstantního symbolu.
Pole 10 - specifický symbol
Je používaný pouze Českou spořitelnou a musí odpovídat jejím předpisům.
Pole 11 - doplňující údaje banky
Pole pro nepovinné doplňující údaje banky.
Pole 12 - údaje příkazce
Pole pro nepovinné údaje příkazce například účel platby.
Pole 13 - datum vystavení
Povolené tvary jsou 01.01.1999, 1.1.1999, 1.1.99 a jejich případné kombinace. Vyplnění tohoto pole je povinné.
Příkaz k úhradě obsahuje další čtyři oblasti:
1. Oblast pro razítko podatelny (v pravém horním rohu tiskopisu)
2. Oblast pro název místa vystavení (ve spodním levém rohu tiskopisu)
3. Vzor písma
4. Oblast pro podpis nebo podpisy a razítko (v pravém spodním rohu tiskopisu). Tato oblast není striktně rozdělena.
2.2 Hromadný příkaz k úhradě pro ruční písmo
Používá se pro maximálně tři převody z účtu plátce na účty příjemců. Vyplňuje se ručně nebo strojním písmem.
Náplň a význam jednotlivých polí na tiskopise (shora, odleva doprava):
| řádek | pole | slovní označení pole | maximální počet znaků |
| 1 | řídící znak "2"
- určuje typ tiskopisu 2 |
||
| 1 | datum splatnosti | den 2, měsíc 2, rok 4 | |
| 2 | měna | 3 | |
| 2 | 3 | číslo účtu plátce | 16 |
| 4 | kód banky plátce | 7 | |
| 5 | celková částka | 12 + 2 | |
| 3 | 6 | číslo účtu příjemce | 16 |
| 7 | kód banky příjemce | 7 | |
| 8 | částka | 12 + 2 | |
| 4 | 9 | variabilní symbol | 10 |
| 10 | konstantní symbol | 4 | |
| 11 | specifický symbol | 10 | |
| 5 | 12 | číslo účtu příjemce | 16 |
| 13 | kód banky příjemce | 7 | |
| 14 | částka | 12 + 2 | |
| 6 | 15 | variabilní symbol | 10 |
| 16 | konstantní symbol | 4 | |
| 17 | specifický symbol | 10 | |
| 7 | 18 | číslo účtu příjemce | 16 |
| 19 | kód banky příjemce | 7 | |
| 20 | částka | 12 + 2 | |
| 8 | 21 | variabilní symbol | 10 |
| 22 | konstantní symbol | 10 | |
| 23 | specifický symbol | 10 | |
| 9 | 24 | datum vystavení | den 2, měsíc 2, rok 4 |
2.21 Vysvětlivky k jednotlivým polím
Ve všech polích se chybějící znaky do maximálního počtu znaků nedoplňují nevýznamovými nulami.
Pole 1 - datum splatnosti
Povolené tvary jsou 01.01.1999, 1.1.1999, 1.1.99 a jejich případné kombinace. Vyplnění tohoto pole je povinné.
Pole 2 - měna
Není-li pole pro měnu vyplněné, implicitně se doplňuje CZK. Dovolené zkratky a platby jsou:
CZK, Kč, KČ a EUR.
Pole 3 - číslo účtu plátce
Číslo účtu plátce se skládá z první části čísla účtu plátce, odpovídá předčíslí a zpravidla blíže určuje charakter účtu. První část čísla účtu nemusí existovat. Kolmá silná čára odděluje první část čísla účtu od povinného čísla účtu. Lomítko uvádí další pole.
Pole 4 - kód banky plátce
Platný numerický identifikační kód banky v souladu s číselníkem AP0001 vydaným ČNB je sedmimístný.
Pole 5 - celková částka
Poslední dvě místa za desetinnou tečkou jsou vyhrazena pro haléřové hodnoty a jsou nepovinné. Lze je proškrtnout. Nejvyšší částka, kterou je možno automatizovaně zpracovat je: 999 999 999 999.99
Prázdná políčka před uvedenou částkou je dovoleno vodorovně proškrtnout. Celková částka je povinná, musí se rovnat součtu jednotlivých částek.
Pole 6, 12 a 18 - číslo účtu příjemce
Číslo účtu příjemce se skládá z první části čísla účtu příjemce, odpovídá předčíslí a zpravidla blíže určuje charakter účtu. První část čísla účtu nemusí existovat. Kolmá silná čára odděluje první část čísla účtu od povinného čísla účtu. Lomítko uvádí další pole.
Pole 7, 13 a 19 - kód banky příjemce
Platný numerický identifikační kód banky v souladu s číselníkem AP0001 vydaným ČNB je sedmimístný.
Pole 8, 14 a 20 - částka
Poslední dvě místa za desetinnou tečkou jsou vyhrazena pro haléřové hodnoty a jsou nepovinné. Lze je proškrtnout. Nejvyšší částka, kterou je možno automatizovaně zpracovat je menší než: 999 999 999 999.99
Prázdná políčka před uvedenou částkou je dovoleno vodorovně proškrtnout. Částka je povinná.
Pole 9, 15 a 21 - variabilní symbol
Je povinný a jeho délka je minimálně 1 znak a maximálně 10 znaků
Pole 10, 16 a 22 - konstantní symbol
Je povinný a musí odpovídat číselníku konstantních kódů vydaných ČNB. V převodních příkazech se zažilo akceptovat poslední čtyři místa konstantního symbolu.
Pole 11, 17 a 23 - specifický symbol
Je používaný pouze Českou spořitelnou a musí odpovídat jejím předpisům.
Pole 24 - datum vystavení
Povolené tvary jsou 01.01.1999, 1.1.1999,
1.1.99 a jejich případné kombinace. Vyplnění tohoto pole je povinné.
Hromadný příkaz k úhradě obsahuje ještě čtyři oblasti:
1. Vzor písma
2. Oblast pro razítko podatelny (v pravém horním rohu tiskopisu)
3. Oblast pro název místa vystavení (ve spodním levém rohu tiskopisu)
4. Oblast pro podpis nebo podpisy a razítko (v pravém spodním rohu tiskopisu). Tato oblast není striktně rozdělena.
2.3 Hromadný příkaz k úhradě pro tisk na nekonečný papír nebo pro tisk laserovou tiskárnou
Používá se pro maximálně osm převodů z účtu plátce na účty příjemců. Vyplňuje se libovolným psacím strojem, jehličkovou tiskárnou NLQ nebo LQ nebo laserovou tiskárnou.
Počet znaků pro jednotlivá pole je uveden pro normované OCR B písmo, to je 10 znaků na 1".
Náplň a význam jednotlivých polí na tiskopise (shora, odleva doprava):
| řádek | pole | slovní označení pole | maximální počet znaků |
| 1 | řídící znak "3"
- určuje typ tiskopisu 3 |
||
| 1 | číslo účtu plátce | 16 | |
| 2 | kód banky plátce | 7 | |
| 3 | měna | 3 | |
| 4 | celková částka | 15 | |
| 5 | datum splatnosti | den 2, měsíc 2, rok 4 | |
| 2 až 9 | 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 | číslo účtu příjemce | 16 |
| 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43 a 49 | kód banky příjemce | 7 | |
| 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44 a 50 | částka | 15 | |
| 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45 a 51 | variabilní symbol | 10 | |
| 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46 a 52 | konstantní symbol | 4 | |
| 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47 a 53 | specifický symbol | 10 | |
| 10 | 54 | místo vystavení | |
| 55 | datum vystavení | den 2, měsíc 2, rok 4 |
2.31 Vysvětlivky k jednotlivým polím
Ve všech polích se chybějící znaky do maximálního počtu znaků nedoplňují nevýznamovými nulami.
Pole 1 - číslo účtu plátce
Číslo účtu plátce se skládá z první části čísla účtu plátce, odpovídá předčíslí a zpravidla blíže určuje charakter účtu. První část čísla účtu nemusí existovat. Číslo účtu plátce může obsahovat až dvě oddělovací vodorovné čárky.
Pole 2 - kód banky plátce
Platný numerický identifikační kód banky v souladu s číselníkem AP0001 vydaným ČNB je sedmimístný.
Pole 3 - měna
Není-li pole pro měnu vyplněné, implicitně se doplňuje CZK. Dovolené zkratky a platby jsou:
CZK, Kč, KČ a EUR.
Pole 4 - celková částka
Poslední dvě místa za desetinnou tečkou jsou vyhrazena pro haléřové hodnoty a jsou nepovinné. Lze je proškrtnout. Nejvyšší částka, kterou je možno automatizovaně zpracovat je: 999 999 999 999.99
Prázdná políčka před uvedenou částkou je dovoleno vodorovně proškrtnout. Celková částka je povinná a musí souhlasit se součtem jednotlivých částek.
Pole 5 - datum splatnosti
Povolené tvary jsou 01.01.1999, 1.1.1999, 1.1.99 a jejich případné kombinace. Vyplnění tohoto pole je povinné.
Pole 6 - konstantní symbol
Uvádí se pouze v případě, že je shodný pro všechny prováděné platby.
Pole 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43 a 49 - čísla účtů příjemců
Číslo účtu příjemce se skládá z první části čísla účtu příjemce, odpovídá předčíslí a zpravidla blíže určuje charakter účtu. První část čísla účtu nemusí existovat. Číslo účtu příjemce může obsahovat až dvě oddělovací vodorovné čárky.
Pole 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44 a 50 - kódy bank příjemců
Platný numerický identifikační kód banky v souladu s číselníkem AP0001 vydaným ČNB je sedmimístný. V převodních příkazech se zažilo akceptovat poslední čtyři místa kódu banky.
Pole 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45 a 51 - částka
Poslední dvě místa za desetinnou tečkou jsou vyhrazena pro haléřové hodnoty a jsou nepovinné. Lze je proškrtnout. Nejvyšší částka, kterou je možno automatizovaně zpracovat je menší než: 999 999 999 999.99
Prázdná políčka před uvedenou částkou je dovoleno vodorovně proškrtnout. Částka je povinná. Součet jednotlivých částek musí souhlasit s celkovou částkou.
Pole 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46 a 52 - variabilní symboly
Je povinný a jeho délka je minimálně 1 znak a maximálně 10 znaků
Pole 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47 a 53 - konstantní symboly
Je povinný a musí odpovídat číselníku konstantních kódů vydaných ČNB. V převodních příkazech se zažilo akceptovat poslední čtyři místa konstantního symbolu.
Pole 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 a 54 - specifické symboly
Je používaný pouze Českou spořitelnou a musí odpovídat jejím předpisům.
Pole 55 - datum vystavení
Povolené tvary jsou 01.01.1999, 1.1.1999, 1.1.99 a jejich případné kombinace. Vyplnění tohoto pole je povinné.
Hromadný příkaz k úhradě obsahuje ještě tři oblasti:
1. Oblast pro razítko podatelny (v pravém horním rohu tiskopisu)
2. Oblast pro název místa vystavení (ve spodním levém rohu tiskopisu)
3. Oblast pro podpis nebo podpisy a razítko (v pravém spodním rohu tiskopisu). Tato oblast není striktně rozdělena.
2.4 Příkaz k úhradě se Zprávou pro příjemce
Používá se pro jeden převod z účtu plátce na účet příjemce s vyznačením zprávy pro příjemce. Vyplňuje se ručně nebo strojním písmem.
2.4 Příkaz k úhradě
Používá se pro jeden převod z účtu plátce na účet příjemce s vyznačením zprávy pro příjemce. Vyplňuje se ručně nebo strojním písmem.
Náplň a význam jednotlivých polí na tiskopise (shora, odleva doprava):
| řádek | pole | slovní označení pole | maximální počet znaků |
| 1 | řídící znak "4"
- určuje typ tiskopisu 4 |
||
| 1 | datum splatnosti | den 2, měsíc 2, rok 4 | |
| 2 | 2 | číslo účtu plátce | 16 |
| 3 | kód banky plátce | 7 | |
| 4 | měna | 3 | |
| 3 | 5 | číslo účtu příjemce | 16 |
| 6 | kód banky příjemce | 7 | |
| 7 | částka | 12 + 2 | |
| 4 | 8 | variabilní symbol | 10 |
| 9 | konstantní symbol | 4 | |
| 10 | specifický symbol | 10 | |
| 5 až 8 | 11 | zpráva pro příjemce | 4 x 35 |
| 9 | 12 | datum vystavení | den 2, měsíc 2, rok 4 |
2.41 Vysvětlivky k jednotlivým polím
Ve všech polích se chybějící znaky do maximálního počtu znaků nedoplňují nevýznamovými nulami.
Pole 1 - datum splatnosti
Povolené tvary jsou 01.01.1999, 1.1.1999, 1.1.99 a jejich případné kombinace. Vyplnění tohoto pole je povinné.
Pole 2 - číslo účtu plátce
Číslo účtu plátce se skládá z první části čísla účtu plátce, odpovídá předčíslí a zpravidla blíže určuje charakter účtu. První část čísla účtu nemusí existovat. Číslo účtu plátce může obsahovat až dvě oddělovací vodorovné čárky. Lomítko uvádí další pole.
Pole 3 - kód banky plátce
Platný numerický identifikační kód banky v souladu s číselníkem AP0001 vydaným ČNB je sedmimístný.
Pole 4 - měna
Není-li pole pro měnu vyplněné, implicitně se doplňuje CZK. Dovolené zkratky a platby jsou:
CZK, Kč, KČ a EUR.
Pole 5 - číslo účtu příjemce
Číslo účtu příjemce se skládá z první části čísla účtu příjemce, odpovídá předčíslí a zpravidla blíže určuje charakter účtu. První část čísla účtu nemusí existovat. Číslo účtu příjemce může obsahovat až dvě oddělovací vodorovné čárky. Lomítko uvádí další pole.
Pole 6 - kód banky příjemce
Platný numerický identifikační kód banky v souladu s číselníkem AP0001 vydaným ČNB je sedmimístný.
Pole 7 - částka
Poslední dvě místa za desetinnou tečkou jsou vyhrazena pro haléřové hodnoty a jsou nepovinné. Lze je proškrtnout. Nejvyšší částka, kterou je možno automatizovaně zpracovat je: 999 999 999 999.99
Prázdná políčka před uvedenou částkou je dovoleno vodorovně proškrtnout. Částka je povinná.
Pole 8 - variabilní symbol
Je povinný a jeho délka je minimálně 1 znak a maximálně 10 znaků
Pole 9 - konstantní symbol
Je povinný a musí odpovídat číselníku konstantních kódů vydaných ČNB. V převodních příkazech se zažilo akceptovat poslední čtyři místa konstantního symbolu.
Pole 10 - specifický symbol
Je používaný pouze Českou spořitelnou a musí odpovídat jejím předpisům.
Pole 11 - doplňující údaje banky
Zpráva pro příjemce, alfanumerický nepovinný údaj o maximálním počtu 140 znaků.
Pole 12 - datum vystavení
Povolené tvary jsou 01.01.1999, 1.1.1999, 1.1.99 a jejich případné kombinace. Vyplnění tohoto pole je povinné.
Příkaz k úhradě obsahuje ještě čtyři oblasti:
1. Vzor písma
2. Oblast pro razítko podatelny (v pravém horním rohu tiskopisu)
3. Oblast pro název místa vystavení (ve spodním levém rohu tiskopisu)
4. Oblast pro podpis nebo podpisy a razítko (v pravém spodním rohu tiskopisu). Tato oblast není striktně rozdělena.
2.5 Příkaz k inkasu
Používá se pro jeden převod z účtu plátce
na účet příjemce. Vyplňuje se ručně nebo strojním písmem.
Náplň a význam jednotlivých polí na tiskopise
(shora, odleva doprava):
| řádek | pole | slovní označení pole | maximální počet znaků |
| 1 | řídící znak "5"
- určuje typ tiskopisu 1 |
||
| 1 | datum splatnosti | den 2, měsíc 2, rok 4 | |
| 2 | 2 | číslo účtu plátce | 16 |
| 3 | kód banky plátce | 7 | |
| 3 | 4 | číslo účtu příjemce | 16 |
| 5 | kód banky příjemce | 7 | |
| 4 | 6 | měna | 3 |
| 7 | částka | 12 + 2 | |
| 5 | 8 | variabilní symbol | 10 |
| 9 | konstantní symbol | 4 | |
| 10 | specifický symbol | 10 | |
| 6 | 11 | doplňující údaje banky | 27 |
| 7 | 12 | údaje příkazce | 27 |
| 8 | 13 | datum vystavení | den 2, měsíc 2, rok 4 |
2.51 Vysvětlivky k jednotlivým polím
Ve všech polích se chybějící znaky do maximálního počtu znaků nedoplňují nevýznamovými nulami.
Pole 1 - datum splatnosti
Povolené tvary jsou 01.01.1999, 1.1.1999, 1.1.99 a jejich případné kombinace. Vyplnění tohoto pole je povinné.
Pole 2 - číslo účtu plátce
Číslo účtu plátce se skládá z první části čísla účtu plátce, odpovídá předčíslí a zpravidla blíže určuje charakter účtu. První část čísla účtu nemusí existovat. Číslo účtu plátce může obsahovat až dvě oddělovací vodorovné čárky. Lomítko uvádí další pole.
Pole 3 - kód banky plátce
Platný numerický identifikační kód banky v souladu s číselníkem AP0001 vydaným ČNB je sedmimístný.
Pole 4 - číslo účtu příjemce
Číslo účtu příjemce se skládá z první části čísla účtu příjemce, odpovídá předčíslí a zpravidla blíže určuje charakter účtu. První část čísla účtu nemusí existovat. Číslo účtu příjemce může obsahovat až dvě oddělovací vodorovné čárky. Lomítko uvádí další pole.
Pole 5 - kód banky příjemce
Platný numerický identifikační kód banky v souladu s číselníkem AP0001 vydaným ČNB je sedmimístný. V převodních příkazech se zažilo akceptovat poslední čtyři místa kódu banky.
Pole 6 - měna
Není-li pole pro měnu vyplněné, implicitně se doplňuje CZK. Dovolené zkratky a platby jsou:
CZK, Kč, KČ a EUR.
Pole 7 - částka
Poslední dvě místa za desetinnou tečkou jsou vyhrazena pro haléřové hodnoty a jsou nepovinné. Lze je proškrtnout. Nejvyšší částka, kterou je možno automatizovaně zpracovat je: 999 999 999 999.99
Prázdná políčka před uvedenou částkou je dovoleno vodorovně proškrtnout. Částka je povinná.
Pole 8 - variabilní symbol
Je povinný a jeho délka je minimálně 1 znak a maximálně 10 znaků
Pole 9 - konstantní symbol
Je povinný a musí odpovídat číselníku konstantních kódů vydaných ČNB. V převodních příkazech se zažilo akceptovat poslední čtyři místa konstantního symbolu.
Pole 10 - specifický symbol
Je používaný pouze Českou spořitelnou a musí odpovídat jejím předpisům.
Pole 11 - doplňující údaje banky
Pole pro nepovinné doplňující údaje banky.
Pole 12 - údaje příkazce
Pole pro nepovinné údaje příkazce například účel platby.
Pole 13 - datum vystavení
Povolené tvary jsou 01.01.1999, 1.1.1999, 1.1.99 a jejich případné kombinace. Vyplnění tohoto pole je povinné.
Příkaz k inkasu obsahuje ještě čtyři oblasti:
1. Oblast pro razítko podatelny (v pravém horním rohu tiskopisu)
2. Oblast pro název místa vystavení (ve spodním levém rohu tiskopisu)
3. Vzor písma
4. Oblast pro podpis nebo podpisy a razítko (v pravém spodním rohu tiskopisu). Tato oblast není striktně rozdělena.
